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标题:中国海油投资笔记（20230105）
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年度投资策略系列：第二篇 2023年全面看多港股、结构性看多A股、继续看空美股16发财油菜君 价值投资时间的朋友 2022-12-14 07:44 发表于山东年度投资策略系列：第二篇 2023年全面看多港股、结构性看多A股、继续看空美股 10月份行情最悲观时我接受私募排排网访谈时说过一个大体10月份后以及2023年投资策略，以下为当时的投资策略部分访谈纪要： 我分了两大市场和三个方面来具体看。 第一部分就是国内和国外两个市场来看待 第二部分就是分行业分公司分估值来看待 一是从全球宏观分析和海外看，目前美国加息还没结束，海外宏观经济最差时候可能还没到，有可能年底或明年来一波经济衰退，至于影响有多大目前还不好预料，所以还是要谨慎。尤其是对高估值业绩亏损的新经济股票，可能受影响很大，应该还没到底。实际上美股纳斯达克高估值新经济股票从2008年至2021年整体是长牛，一方面是受益移动互联网革命为代表的的需求增量，一方面是受益货币超发带来的流动性泛滥。但2021年起这2个方面同时结束了，还顺带抖音和TIKTOK的内卷。所以这些巨头就会业绩和估值双杀，股价暴跌也就不足为奇了。 至于国内，港股我从9月底开始我反而开始逐步乐观了，尤其港股目前一堆0.1-0.5市净率的蓝筹股，恒生指数也跌到了97年，有可能指数还没到底，但很多优质低估值股票已经有非常大的长期投资价值。恒生指数这两年跌幅50%，但煤炭石油涨了2、3倍。港股很多优质新经济科技股、医药股等估值其实也非常低了，远远低于一级市场估值，都杀到天使轮估值甚至破产价，倒挂很严重，那就带来长期投资价值，但是需要去仔细甄别，里面有垃圾股也有基本面变化的也有还没跌到位的。A股优质白马公司极度低估的相对少一些，但总数也不少了，也逐步显现投资价值了。 衰退预期下这个阶段就像来了暴风雨，目的不是顶着暴风雨去出海打渔获利，而是躲在厚厚的方舟里活下去，熬过去，剩者为王。 投资策略 1.不要上杠杆 2.分散投资 3.行业：投资可以存在百年或几十年的稳定需求的必需品行业 4.企业：投资永续稳定经营、低负债、低估值、高毛利、高净利润、0高现金流、高分红永续经营不会破产的企业。部分超跌低估的优质白马股、新经济赛道股可能分红不高
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