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超级鹿鼎公投资记录摘要(2022-1)

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2022-02-25 07:47· 来自雪球
对于美国来说,除了逼迫欧洲资金回流美国救经济,另一个主要目标是粮食,乌克兰是世界粮仓之一,全球16%的小麦出口,还有一个是俄罗斯钾肥,肯定被制裁,全球钾肥的35%供应量,全球粮产量会因为钾肥氮肥磷肥全部缺货和高价出现大幅减产,美国的粮食就可以卖出天价
 
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2022-02-25 08:14· 来自雪球
回复@MichaelHo何: 全球大通胀,但是美俄有粮食石油,中国有商品,损失的是小国家和欧洲,中东的石油美金最后都会变成武器,石油美金流入美国//@MichaelHo何:回复@超级鹿鼎公:接下来就是全球大通胀的时代,原油、金属及粮食交互影响。
 
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2022-02-25 14:28· 来自雪球
4哥的限价,其实伤不到神华,咱神华港口卖725,不就是坑口500吗,火电厂3000亿度权益发电量,还能占到便宜。对于淮北也伤不到,不关焦煤啥事,中煤好一点,山西给的价格可以,因为运费低。唯一伤的最重的是陕煤。陕煤原本卖重庆湖北,可以卖的更高,港口770,陕煤坑口可以卖620,现在要卖520,对陕煤确实利空
 
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2022-02-20 09:43· 来自雪球
回复@papatony: 神华澳洲矿因为环保被喊停,退出来了,甚至西方国家在澳洲的矿前段时间也被几个赤身女环保给逼停过,澳洲矿投机成分很重,能让价格涨的一切行动,绝对不含糊跟上,你看中国钢铁减产,印度日韩的钢铁厂产量一上去,澳洲焦煤就在历史巅峰价格上,一点点都不回来,中国焦煤腰斩,澳洲主焦跌了不到15%,然后就再一次站上历史最高价//@papatony:回复@超级鹿鼎公:本人新手;那澳媒呢?新闻老是说袋鼠国的媒价廉物美产量还贼大[滴汗],公公能否说明一下,谢谢
 
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2022-02-20 10:26· 来自雪球
回复@16发财油菜君: 这些都是细节,不重要,真正重要的是全球煤炭供需的匹配,以及中国煤炭供需的匹配,供应的分布,以及高成本煤矿成本的研究(包括高运费成本煤矿供应的研究)//@16发财油菜君:回复@超级鹿鼎公:这个角度很刁钻,只有深入研究的人才能想到呀
 
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2022-02-20 13:07· 来自雪球
会不会投资真的不是以短期的收益率为标准,这个短期并不是指1个月,半年,我认为的长期收益率,应该是2轮牛熊转换,毕竟一轮牛熊转换里面太多的运气成分。当然一轮也不是看不出什么,一轮牛熊除了要看收益率,还要看回撤率,参考回撤率的收益,才比较合理。一个人投资水平的高低,首先是大菊观,宁静老师的大菊观确实雪球第一(个人观点,不接受反驳),管财主的大菊观也无限接近宁静,尤其是经济周期的认识,管财主毕竟做过实业,对于行业周期的认识,非常深刻。他的分散低估不深研,永远会有踩坑,但是永远都是总体赢,大赢小踩坑。其次是对于行业,企业的认知水平,这一点上,厉害的人不少。很多研究得很细的投资者,确实也有相当好的收益,大菊观好,有时候收益并不一定比得上这类投资者,因为这一类投资者大多重仓研究透的个股,每次胜利,都是大胜。最后不要看不起技术派,虽然技术派难度颇高,但是真的懂了,几乎都是大赢家。那些拿不住,不止损,选股正确但是心理不过关功败垂成的,说明你没有真的懂了。
 
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2022-02-15 09:11· 来自雪球
判断一只股票,三年后价格是涨是跌,很容易,俺自己的股票几乎可以达到90%的正确率,但是判断一只股票明天会不会涨或者跌,俺的正确率估计就只剩60%了
 
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2022-02-15 11:59· 来自雪球
如果短线的判断率也只有50%,那么做T党是靠什么赚钱的,不要说做T党靠运气,大金链子以前也是做T党,当年两投上也是一堆做T党,天天拔毛
 
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2022-02-16 06:07· 来自雪球
回复@港股通虾米: J神,不要吓唬小朋友,我可没不信你,我跟你是投资的两个极端,你是完全的进攻派,逆境反转玩的太溜,但是普通人真的没有你这个功力,我这种极端的保守派,每年搞个三瓜两枣就高高兴兴,有个15--20%就满意,但是极端厌恶,而陕煤正好满足这种欲望,企业几乎没有杠杆,但是煤矿质量很好,牛市不牛,熊市不熊,平均下来每年多少也能赚个15--20%。中煤H好不好?煤价大涨当然中煤好,煤价下跌当然陕煤好,当然我也知道,煤价下跌不拿煤炭股更好,拿着火电更好,但是我们这些追求15--20%的人,只要拿着陕煤神华这种,每年不用搬来搬去就可以有15%,可以了。你好比是神兵天降的战神李靖,我大约像结硬寨,打呆仗的曾剃头,不是一个风格。100个观众眼里,有100个不一样的哈姆雷特,100个还算成功的投资者,就一定会有100种不同的风格,每个人的投资策略,必然是个人性格和能力的反应。//@港股通虾米:回复@只取一小瓢:我和他很熟,我不信他他也不信我,不妨碍一起聊天
 
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2022-02-09 22:02· 来自iPhone
回复@爱打呼噜的兔子: 成本前置行业都是这样,跟水电站一样,好处就是锁定个未来成本,现金流巨好//@爱打呼噜的兔子:回复@超级鹿鼎公:有息负债比净资产还多怎么看
 
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2022-02-09 15:51· 来自雪球
回复@yuanfuxiansheng: 我研究大方向,不研究细节,方向永远比细节重要//@yuanfuxiansheng:回复@上天入地9:@超级鹿鼎公 研究$招商港口(SZ001872)$ 绝对会把自已脑袋弄大。 这个招港业务简单、财务复杂,税费纷繁,不是什么一点pb、pe就能研究通达了的。 不信,公公您试试![俏皮][俏皮][俏皮]查看对话
 
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2022-02-06 11:28· 来自雪球
回复@Christina点点: 是大部分市场资金根本没关注到煤炭行情,等三分之一的人关注到,就飞了,等全部关注到就见顶了//@Christina点点:回复@超级鹿鼎公:所以请教公公:
是不是可以理解为,现在市场还认为煤是强周期产品,尽管长协基准价提到700,能不能站稳700,市场还在观望。等电价涨起来,煤价的传导更为顺利,市场才会相信煤价中枢彻底抬升。加上长协的周期平滑作用。神华的估值中枢才会真正提升。
 
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2022-01-12 11:14· 来自雪球
回复@江和_0923: 其实深研煤炭的人知道,不少网友数据上的精准远超我,只是我比较大概的在大方向上看的比较深刻和久远//@江和_0923:回复@超级鹿鼎公:以前以为公公是煤老板出身[滴汗]查看对话
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我这个做快速消费品出身的人,基本上没买过快速消费股,就是距离行业太近了,看到一堆缺点
 
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2022-01-12 14:11· 来自雪球
$中国神华(01088)$ 神华总经理吕志韧近日要求做好年报披露工作,在资本市场树立中国神华的标杆作用,俺要求不高,每股分2.20元即可
 
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2022-01-08 06:47· 来自雪球
高盈利,还大把现金的能源公司投资新能源方便,还是不赚钱,高负债的火电公司投资新能源方便?
 
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2022-01-08 07:52· 来自雪球
回复@两三天: 那也要你年轻人盈利率超过神华才成啊,年亏损10%的人,说年盈利15%的神华不香,好像说不过去,你稳定的年盈利超过20%,才有资格说神华并不香//@两三天:回复@超级鹿鼎公:神华 只适合 老年人 大资金 养老吃股息 前提要年纪大 资金多。年轻人拿个几十万买神华有什么用?
 
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修改于2022-01-10 08:04· 来自雪球
大牛市,大涨价,我的两只乌龟流股票神华和淮北总是爬的最慢。因为我的选择从来不是最大盈利化,而是最不坏的选择。所以盈利增长慢,股价涨的慢很正常。如果去年三季度,价格稳住不涨(甚至下跌),我的两只乌龟流肯定行业是最佳遇上大涨,我的股票就是两只乌龟,但是就算乌龟,还是涨的,不是吗这就是我的最不坏的选择。如果价格涨上去稳住了,我的两只乌龟的价格,也会慢慢爬上来,盈利慢慢增长,慢慢跟上大部队的涨幅。所以只要等得住就好。如果价格涨上去,跌下来,俺的两只乌龟票,盈利肯定不会跌,前面股价又涨的少,所以也就不用担心杀了。你看神华前面完全跟不上陕煤,后面煤价下来,涨幅是不是也反超了。 孙子说:欲胜敌,先为不可胜,可胜在敌,不可胜在己
 
 
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一家没有啥增长,业绩稳定的企业,应该给多少PE的估值?
 
俺窃以为给予分红的22倍估值比较恰当吧,比如陕煤,煤炭价格常态市道港口750元计算,陕煤大约会有150--160亿盈利,分红9毛,按照22倍分红计算,所以给予19.8元的合理价格,折算成PE就是12.7倍
 
当然如果负债率相对高的,可以给予分红的18倍的估值,如果几乎没有有息负债的,可以给予分红的25倍估值,另外还有一个指标,俺觉得也要参考,就是分红比例,上面的这些分红倍数,是基于50%分红比例,如果分红比例高的,相应要下调分红倍数,比如神华分红比例80%,虽然几乎没有负债,也只能给分红的18--20倍估值,所以给予38元的合理价格,折算成PE就是15.2PE
 
不知道大家啥意见
 
2022-01-05 08:00 · 转发(73) · 评论(230) · 赞(115)
 
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2022-01-05 08:24· 来自雪球
回复@HenryX1e: 坦率的说:你有待学习30年收益与永久收益数学上的差异。---当然其实我也是刚在山神哪里学习的//@HenryX1e:回复@超级鹿鼎公:这是把股票当永续债了,但化石能源是有限的,真的能“永续”吗
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2022-01-05 09:45· 来自雪球
中海油如果不是28%的税,我是真心愿意买一些拿一些的
 
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2022-01-05 14:23· 来自雪球
大的局面来讲,高增长高估值的股票,连续大涨几年后,要还债了,低估值高分红低杠杆的闪亮周期要来了
 
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2021-12-22 10:20· 来自雪球
$粤高速B(SZ200429)$ 粤高速B又又又又新高了,别追高啊,当然高速公路收费年限到期的危险还存在,但是俺成本低,继续持有
 
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2021-12-22 09:12· 来自雪球
回复@榆林子洲: 如果这个逻辑成立,那么市场煤占比越多的公司1月份的降价越多,而市场煤占比少的公司,基本上没有降价,神华这种还涨价了(12月年度长协725元),对吧//@榆林子洲:回复@会计误工人员:1,661+运费,差不多850元。2,电厂明年拿全覆盖的长协煤,不愿意接受外购煤了。
 
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2021-12-15 13:02· 来自雪球
如果哪一天我死了,为会让家人把钱分成三份,一份长电,一份红利ETF,一份买神华,陕煤
 
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2021-10-23 10:24· 来自雪球
本周煤炭股大幅杀跌,神华H不到1%,神华A大跌1.5%,陕煤暴跌3.44%。淮北跌了近7%,只有淮北是真跌到了,
 
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2021-10-12 10:30· 来自雪球
回复@中新硬盘: 你才知道,我啥时候不看了,长线看基本面,短线看技术趋势,追求十八般武艺样样精通很难,但是咱价投为本,技术为辅啊,一杆沥泉枪还要辅助4石强弓//@中新硬盘:回复@超级鹿鼎公:公公居然也看图炒股
 
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2021-10-12 11:45· 来自雪球
回复@东川路的猪: 当然不会,铁路运费赚150一吨,差价亏20-30,但是整体上讲,采购不力导致9月出港数据下跌15%左右,当然铁路运量可能会因为运输其他公司的货物,下降幅度低于5%以下,所以9月份港口,铁路利润会下降一些,当然这都抵不过煤价上涨,利润同比增速会与淮北,陕煤有较大差距,俺预计神华扣非三季度单季增速30%+,而陕煤,淮北可以接近或者超过100%//@东川路的猪:回复@超级鹿鼎公:亏差价这块会把铁路利润完全吃完吗?
 
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2021-09-30 09:51· 来自雪球
我相信我对于神华的认识的深度在黑丝之上,对于神华的看好程度也绝对在黑丝之上,但是俺还是胆小,不敢单压,俺觉得俺 给了神华60%的仓位,已经很疯狂了
 
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2021-09-30 09:58· 来自雪球
回复@爽哥龙门阵: 陕煤很好啊,三季度的陕煤利润增速应该完胜神华,甩出神华几条大街//@爽哥龙门阵:回复@超级鹿鼎公:抛弃了陕妹妹的鹿鼎公,独爱小华
 
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2021-09-24 10:48· 来自雪球
回复@鲁滨逊君: 神华我看过的行业里持股最容易坚定的个股,没有之一,茅台都赶不上,出个塑化剂,茅台就要死不活,当时的时候没有谁能坚定的看到想到茅台后面怎么走,神华即便塌矿了,也是一次性损失,过半年就恢复了//@鲁滨逊君:回复@超级鹿鼎公:公公是不是觉得神华这种业务简单现金流多的企业,持仓起来容易啊
 
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2021-09-22 16:30· 来自雪球
回复@Swqwnq: 我只做最稳的股票,兖煤老旧矿多,可采年限太短,连赵楼煤矿这种新矿都因为是冲击地压被限制//@Swqwnq:回复@超级鹿鼎公:公公怎么不推港股兖州煤业
 
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2021-09-15 08:25· 来自雪球
高速成长的时候借贷越多的人,越得利,
衰退的时候,现金流越好的人,越得利
 
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2021-09-11 12:17· 来自雪球
利好不一定涨,也可能跌,比如主力借利好出货,但是一个事情,是利好,还是利空,每个人都应该有自己的判断,有些很容易判断,有些很难判断,我又说了一堆正确的废话[吐血]
 
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2021-09-13 07:28· 来自雪球
动力煤价格往上空间,最多10%,往下空间最多可能有35%,往下的深度与明年2季度来水密切相关,当然俺不管往下空间多少,如果股价还是现在这个样子,俺继续重仓持股
 
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2021-09-10 10:24· 来自雪球
现在回头望,是不是要清晰很多了啊,接下去两个可能,一个继续底部震荡,但是底部逐级抬高,另一种是先拉一波,上去震荡洗盘,我个人倾向于后者,因为成交放的不错,而且最近其他股票的行情都是走的比较急
 
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2021-09-11 11:24· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 牛市多买行业,少买个股,这个问题我自己已经检讨过千百遍了,但是操作中总是变形,因为熊市就是买个股安全,所以渐渐接受自己的这个操作了。跟自己和解[吐血]
 
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2021-09-11 11:40· 来自雪球
回复@大华: 不是ETF,而是选择行业前几名,实际上这次我已经是重仓买了三只煤炭,而不是单吊,但是三只的整体盈利,是靠波动换马才达到行业整体水平的,(当然如果你截取2年以上数据肯定是跑赢行业,如果截取3-5年,那是大大跑赢)
 
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2021-09-09 12:34· 来自雪球
回复@PoloYu: 只要有更便宜,更安全的,我跑的比谁都快//@PoloYu:回复@超级鹿鼎公:鹿鼎一公,煤炭真龙,一生一股,中国神华!

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